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行業(yè)新聞

河南首單民企債券信用風(fēng)險緩釋憑證!掛鉤5億元超短融|交易結(jié)構(gòu)

2018-12-14 00:00:00   來源:    點擊:2900   喜歡:0


首單河南民企上市公司債券信用風(fēng)險緩釋憑證花落牧原股份。



 



12月13日,牧原股份公布《牧原食品股份有限公司2018年度第七期超短期融資券發(fā)行文件》。



 



本期債券擬發(fā)行金額5億元,期限270天,主承銷商為恒豐銀行,聯(lián)席主承銷商為浙商銀行,由主承銷商余額包銷。本期債券無擔(dān)保,發(fā)行人主體信用等級為AA+,評級展望為穩(wěn)定。本期債券無債務(wù)融資工具信用增進。



 



同日,浙商銀行公布《浙商銀行股份有限公司18牧原SCP007信用風(fēng)險緩釋憑證發(fā)行披露材料》。



 



【18牧原SCP007】信用風(fēng)險緩釋憑證已經(jīng)在中國銀行間市場交易商協(xié)會完成創(chuàng)設(shè)備案。本期憑證名義本金總額共計人民幣1.5億元,信用保護期限為270天,信用保護費簿記建檔費率區(qū)間(年化)0.3%-1.5%。本期憑證投資人范圍為擬認(rèn)購18牧原SCP007的銀行間債券市場投資人。



 



也就是說,所有申購本期憑證的投資人須在申購要約中承諾申購18牧原SCP007,且申購18牧原SCP007的金額應(yīng)不少于其獲得的本期憑證預(yù)配售名義本金金額












本期憑證觸發(fā)信用事件條件為參考實體發(fā)生如下事件中的一種或多種:1、破產(chǎn);2、支付違約。



 



發(fā)生信用事件后,本期憑證采用實物結(jié)算的方式。



 



若滿足實物結(jié)算條件,在實物結(jié)算日,憑證持有機構(gòu)按照標(biāo)的債務(wù)票面金額向創(chuàng)設(shè)機構(gòu)交割與憑證名義本金金額等值的標(biāo)的債務(wù),創(chuàng)設(shè)機構(gòu)在同日向憑證持有機構(gòu)支付實物結(jié)算金額。實物結(jié)算金額=投資人持有的憑證名義本金總額+實物結(jié)算日標(biāo)的債務(wù)對應(yīng)面值的應(yīng)付未付利息;



 



2018年以來,牧原股份先后完成發(fā)行6期超短融,票面利率最高6%,票面利率5.16%。











根據(jù)募集說明書,牧原股份本期債券募集資金全額用于補充發(fā)行人及其子公司流動資金需求。



 



牧原股份所有待償還債務(wù)融資工具余額為49億元,占最近一期凈資產(chǎn)比例為39.88%。主要償債來源為:公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流和銀行借款,同時,還可以通過變現(xiàn)資產(chǎn)等方式提供還款保障。



 



2018年1-9月,發(fā)行人經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額分別為7.2022億元;貨幣資金余額15.4069億元;營業(yè)收入91.8143億元,發(fā)行人主營業(yè)務(wù)的持續(xù)增長帶動經(jīng)營性現(xiàn)金流流入和貨幣資金的增長,能夠覆蓋本期債務(wù)的融資成本,并保證本期超短期融資券本息的足額優(yōu)先償付。



 



截至2018年9月末,牧原股份在各家銀行的授信額度總計為134.4039億元,剩余授信額度為63.8978億元



 



此外,牧原股份可變現(xiàn)資產(chǎn)總計202.8084億元,必要時可以通過變現(xiàn)上述部分資產(chǎn)的方式為本期超短期融資券的還本付息提供保障。






信用風(fēng)險緩釋憑證(CRMW)近來在民企紓困領(lǐng)域的運用勢頭愈發(fā)火熱。10月22日,央行發(fā)布通知明確:引導(dǎo)設(shè)立民營企業(yè)債券融資支持工具,以市場化方式支持民營企業(yè)債券融資,同時提升1500億再貸款額度用以配套支持。






據(jù)統(tǒng)計,近兩個月來全國范圍已有30余只CRMW發(fā)行。截至11月底,已經(jīng)發(fā)行成功的CRMW實際創(chuàng)設(shè)總金額為52.85億元涉及的標(biāo)的債券總余額為545.82億元






10月以前發(fā)行的CRMW實際創(chuàng)設(shè)金額占標(biāo)的債務(wù)金額的平均比重為9%,而11月以后比重為32%(僅包括已完成發(fā)行的23只),對債務(wù)的風(fēng)險覆蓋程度翻了一倍。




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